信澳博见成长一年定期开放混合A (016810.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1347元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.72% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳博见成长一年定期开放混合C |
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信澳博见成长一年定期开放混合A(016810) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 97.68% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 97.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 515.83万 | 1.55% |
| 3 | 其他资产 | 255.11万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 43.15% |
| 房地产业 | 3,218.07万 | 9.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.87%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,988.26万 | 24.00% |
| 日常消费品 | 3,254.52万 | 9.78% |
| 信息技术 | 3,136.96万 | 9.42% |
| 房地产 | 556.70万 | 1.67% |
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