信澳博见成长一年定期开放混合A (016810.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2210元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.72% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳博见成长一年定期开放混合C |
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信澳博见成长一年定期开放混合A(016810) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 85.88% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 85.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,841.73万 | 11.46% |
| 3 | 其他资产 | 661.21万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,505.14万 | 38.32% |
| 房地产业 | 1,823.39万 | 7.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.21%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,157.15万 | 24.82% |
| 信息技术 | 1,932.58万 | 7.79% |
| 日常消费品 | 1,883.20万 | 7.59% |
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