创金合信怡久回报债券C (016802.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7019 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券(016801) 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券C(016802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |