创金合信怡久回报债券C (016802.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0299元 (2026-03-20) 基金经理张贺章黄小虎管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6617 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券A 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券C(016802) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.43% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.69% |
| 2025 | -0.27% | -0.27% | 0.26% | -0.40% | 0.21% | -0.06% | 0.49% | 0.89% | 0.33% | 0.11% | -0.36% | 0.31% | 1.23% |
| 2024 | -3.28% | 2.95% | 0.74% | 0.33% | 0.43% | -1.07% | 0.55% | -0.94% | 0.29% | -0.03% | 0.02% | 0.45% | 0.32% |
| 2023 | 0.74% | 0.49% | 0.16% | -0.30% | -0.25% | 0.55% | 0.53% | -0.26% | -0.15% | -0.27% | 0.57% | 0.02% | 1.83% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.28% |