创金合信怡久回报债券C (016802.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0299元 (2026-03-20) 基金经理张贺章黄小虎管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6617 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券A 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券C(016802) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 478.33万 | 461.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 486.15万 | 469.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,797.88万 | 5,689.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 801.15万 | 784.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 803.77万 | 784.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 13.02万 | 12.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,186.43万 | 3,120.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,425.67万 | 2,368.12万元 | -- |