创金合信怡久回报债券C (016802.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-06-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (7014 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券(016801) 、创金合信怡久回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信怡久回报债券C(016802) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.98亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 478.33万 | 461.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 486.15万 | 469.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,797.88万 | 5,689.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 801.15万 | 784.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 803.77万 | 784.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 13.02万 | 12.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,186.43万 | 3,120.58万元 | -- |