创金合信怡久回报债券C (016802.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-06-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (7014 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券(016801) 、创金合信怡久回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信怡久回报债券C(016802) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 50.92% | 49.08% | 406.00 | 2.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 66.05% | 33.95% | 450.00 | 5,622.84元 | -- |
| 2024-12-31 | 66.20% | 33.80% | 519.00 | 4,923.75元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88% | 98.12% | 264.00 | 9.04万元 | -- |