创金合信怡久回报债券C (016802.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0299元 (2026-03-20) 基金经理张贺章黄小虎管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6617 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券A 、创金合信怡久回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信怡久回报债券C(016802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |