创金合信怡久回报债券C (016802.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0442元 (2026-01-12) 基金经理张贺章谢鑫管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6279 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券A 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券C(016802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-19 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |