创金合信怡久回报债券C (016802.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-06-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (7014 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券(016801) 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券C(016802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |