建信鑫和30天持有债券A (016799.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1376元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1598 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券C |
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |