建信鑫和30天持有债券A (016799.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1408元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1533 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券C |
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2.04亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.98亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.27亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.37亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.07亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.34亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.92亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.83亿 | 4.48亿元 | -- |