建信鑫和30天持有债券A
(016799.jj ) 建信基金管理有限责任公司申		基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模4.58亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1549元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1311 / 7525)
相关基金: 主从基金: 建信鑫和30天持有债券C
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信鑫和30天持有债券A.(016799) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信鑫和30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.14元4.58亿4.01亿元--
2026-03-311.13元2.04亿1.80亿元--
2025-12-311.12元1.98亿1.77亿元--
2025-09-301.11元2.27亿2.04亿元--
2025-06-301.11元3.37亿3.03亿元--
2025-03-311.10元3.07亿2.78亿元--
2024-12-311.10元3.34亿3.02亿元--

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