建信鑫和30天持有债券A (016799.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1548元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1293 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券C |
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.50亿 | 98.63% |
| (其中) 债券 | 13.26亿 | 96.85% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,429.06万 | 1.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.58万 | 0.89% |
| 3 | 其他资产 | 668.02万 | 0.49% |
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