建信鑫和30天持有债券A (016799.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1416元 (2026-06-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1560 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券C |
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.75亿 | 97.62% |
| (其中) 债券 | 8.65亿 | 96.48% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,022.22万 | 1.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,140.75万 | 1.27% |
| 3 | 其他资产 | 993.72万 | 1.11% |
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