建信鑫和30天持有债券A (016799.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1179元 (2025-12-18) 基金经理彭紫云吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1526 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券C |
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04% | -0.30% | 0.27% | 0.36% | 0.17% | 0.31% | -0.009% | -0.13% | -0.22% | 0.69% | 0.02% | 0.09% | 1.29% |
| 2024 | 0.71% | 0.50% | 0.06% | 0.36% | 0.38% | 0.46% | 0.48% | -0.17% | -0.07% | 0.28% | 0.72% | 1.19% | 5.00% |
| 2023 | 0.41% | 0.59% | 0.80% | 0.70% | 0.56% | 0.32% | 0.33% | 0.40% | -- | 0.20% | 0.29% | 0.46% | 5.17% |