建信鑫和30天持有债券A (016799.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1549元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1310 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券C |
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-10-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-10-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-10-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-10-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-29 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-09-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-23 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-09-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-09-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-11 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-09-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-31 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-28 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-18 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-06 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-31 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |