建信鑫和30天持有债券A (016799.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1247元 (2026-02-13) 基金经理彭紫云吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1657 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券C |
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-31 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |