建信鑫和30天持有债券A (016799.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1441元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1483 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券C |
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-14 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-01 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-15 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-01 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |