建信鑫和30天持有债券A (016799.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1319元 (2026-04-08) 基金经理彭紫云吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1535 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券C |
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-04 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |