大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0243元 | 1.0993元 |
| 2026-07-09 | 1.0242元 | 1.0992元 |
| 2026-07-08 | 1.0242元 | 1.0992元 |
| 2026-07-07 | 1.0241元 | 1.0991元 |
| 2026-07-06 | 1.0241元 | 1.0991元 |
| 2026-07-03 | 1.0237元 | 1.0987元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.0987元 |
| 2026-07-01 | 1.0236元 | 1.0986元 |
| 2026-06-30 | 1.0240元 | 1.0990元 |
| 2026-06-29 | 1.0241元 | 1.0991元 |
| 2026-06-26 | 1.0236元 | 1.0986元 |
| 2026-06-25 | 1.0235元 | 1.0985元 |
| 2026-06-24 | 1.0232元 | 1.0982元 |
| 2026-06-23 | 1.0231元 | 1.0981元 |
| 2026-06-22 | 1.0234元 | 1.0984元 |
| 2026-06-18 | 1.0233元 | 1.0983元 |
| 2026-06-17 | 1.0230元 | 1.0980元 |
| 2026-06-16 | 1.0226元 | 1.0976元 |
| 2026-06-15 | 1.0222元 | 1.0972元 |
| 2026-06-12 | 1.0220元 | 1.0970元 |
| 2026-06-11 | 1.0220元 | 1.0970元 |
| 2026-06-10 | 1.0225元 | 1.0975元 |
| 2026-06-09 | 1.0230元 | 1.0980元 |
| 2026-06-08 | 1.0234元 | 1.0984元 |
| 2026-06-05 | 1.0239元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.0243元 | 1.0993元 |
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.0990元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.0992元 |
| 2026-06-01 | 1.0242元 | 1.0992元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.0986元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.0974元 |
| 2026-05-25 | 1.0221元 | 1.0971元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.0967元 |
| 2026-05-21 | 1.0218元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.0218元 | 1.0968元 |
| 2026-05-19 | 1.0217元 | 1.0967元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.0961元 |
| 2026-05-15 | 1.0208元 | 1.0958元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0958元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0954元 |
| 2026-05-11 | 1.0201元 | 1.0951元 |
| 2026-05-08 | 1.0197元 | 1.0947元 |
| 2026-05-07 | 1.0196元 | 1.0946元 |
| 2026-05-06 | 1.0194元 | 1.0944元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.0947元 |
| 2026-04-29 | 1.0199元 | 1.0949元 |
| 2026-04-28 | 1.0193元 | 1.0943元 |