大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0077元 | 1.0827元 |
| 2025-12-05 | 1.0077元 | 1.0827元 |
| 2025-12-04 | 1.0076元 | 1.0826元 |
| 2025-12-03 | 1.0082元 | 1.0832元 |
| 2025-12-02 | 1.0083元 | 1.0833元 |
| 2025-12-01 | 1.0085元 | 1.0835元 |
| 2025-11-28 | 1.0084元 | 1.0834元 |
| 2025-11-27 | 1.0081元 | 1.0831元 |
| 2025-11-26 | 1.0084元 | 1.0834元 |
| 2025-11-25 | 1.0091元 | 1.0841元 |
| 2025-11-24 | 1.0094元 | 1.0844元 |
| 2025-11-21 | 1.0092元 | 1.0842元 |
| 2025-11-20 | 1.0093元 | 1.0843元 |
| 2025-11-19 | 1.0093元 | 1.0843元 |
| 2025-11-18 | 1.0094元 | 1.0844元 |
| 2025-11-17 | 1.0093元 | 1.0843元 |
| 2025-11-14 | 1.0090元 | 1.0840元 |
| 2025-11-13 | 1.0090元 | 1.0840元 |
| 2025-11-12 | 1.0090元 | 1.0840元 |
| 2025-11-11 | 1.0087元 | 1.0837元 |
| 2025-11-10 | 1.0085元 | 1.0835元 |
| 2025-11-07 | 1.0084元 | 1.0834元 |
| 2025-11-06 | 1.0088元 | 1.0838元 |
| 2025-11-05 | 1.0093元 | 1.0843元 |
| 2025-11-04 | 1.0091元 | 1.0841元 |
| 2025-11-03 | 1.0092元 | 1.0842元 |
| 2025-10-31 | 1.0089元 | 1.0839元 |
| 2025-10-30 | 1.0083元 | 1.0833元 |
| 2025-10-29 | 1.0078元 | 1.0828元 |
| 2025-10-28 | 1.0075元 | 1.0825元 |
| 2025-10-27 | 1.0069元 | 1.0819元 |
| 2025-10-24 | 1.0067元 | 1.0817元 |
| 2025-10-23 | 1.0067元 | 1.0817元 |
| 2025-10-22 | 1.0066元 | 1.0816元 |
| 2025-10-21 | 1.0064元 | 1.0814元 |
| 2025-10-20 | 1.0062元 | 1.0812元 |
| 2025-10-17 | 1.0063元 | 1.0813元 |
| 2025-10-16 | 1.0058元 | 1.0808元 |
| 2025-10-15 | 1.0055元 | 1.0805元 |
| 2025-10-14 | 1.0055元 | 1.0805元 |
| 2025-10-13 | 1.0054元 | 1.0804元 |
| 2025-10-10 | 1.0048元 | 1.0798元 |
| 2025-10-09 | 1.0046元 | 1.0796元 |
| 2025-09-30 | 1.0039元 | 1.0789元 |
| 2025-09-29 | 1.0034元 | 1.0784元 |
| 2025-09-26 | 1.0032元 | 1.0782元 |
| 2025-09-25 | 1.0031元 | 1.0781元 |
| 2025-09-24 | 1.0035元 | 1.0785元 |
| 2025-09-23 | 1.0046元 | 1.0796元 |
| 2025-09-22 | 1.0051元 | 1.0801元 |