大成惠昭一年定开债券发起式 (016793.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模25.60亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4365 / 7516)
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成惠昭一年定开债券发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	378.22万元	0.30%	126.07万元	0.10%
2025-06-30	388.70万元	0.30%	129.57万元	0.10%
2024-12-31	777.03万元	0.30%	259.01万元	0.10%