大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 388.70万元 | 0.30% | 129.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 777.03万元 | 0.30% | 259.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 382.95万元 | 0.30% | 127.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |