大成惠昭一年定开债券发起式
(016793.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模25.20亿 (2025-09-30) 基金净值1.0077 (2025-12-08) 基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4566 / 7113)
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.09%-0.45%0.21%0.49%0.17%0.25%0.02%-0.05%-0.15%0.50%-0.05%-0.07%0.78%
20240.53%0.61%0.11%0.41%0.42%0.49%0.45%-0.23%-0.19%0.27%0.56%0.99%4.49%
20230.06%0.15%0.44%0.42%0.60%0.29%0.25%0.41%-0.16%0.09%0.13%0.65%3.37%
2022---------------------0.86%0.28%--