大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 25.41亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 25.24亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 25.20亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 25.62亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 26.39亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 26.47亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 26.00亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 25.99亿 | 25.10亿元 | -- |