大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0182元 | 1.0932元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 1.0930元 |
| 2026-04-10 | 1.0177元 | 1.0927元 |
| 2026-04-09 | 1.0175元 | 1.0925元 |
| 2026-04-08 | 1.0175元 | 1.0925元 |
| 2026-04-07 | 1.0174元 | 1.0924元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.0920元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0916元 |
| 2026-04-01 | 1.0164元 | 1.0914元 |
| 2026-03-31 | 1.0165元 | 1.0915元 |
| 2026-03-30 | 1.0164元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.0160元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0158元 | 1.0908元 |
| 2026-03-25 | 1.0156元 | 1.0906元 |
| 2026-03-24 | 1.0155元 | 1.0905元 |
| 2026-03-23 | 1.0154元 | 1.0904元 |
| 2026-03-20 | 1.0155元 | 1.0905元 |
| 2026-03-19 | 1.0154元 | 1.0904元 |
| 2026-03-18 | 1.0152元 | 1.0902元 |
| 2026-03-17 | 1.0148元 | 1.0898元 |
| 2026-03-16 | 1.0146元 | 1.0896元 |
| 2026-03-13 | 1.0147元 | 1.0897元 |
| 2026-03-12 | 1.0144元 | 1.0894元 |
| 2026-03-11 | 1.0142元 | 1.0892元 |
| 2026-03-10 | 1.0142元 | 1.0892元 |
| 2026-03-09 | 1.0141元 | 1.0891元 |
| 2026-03-06 | 1.0147元 | 1.0897元 |
| 2026-03-05 | 1.0146元 | 1.0896元 |
| 2026-03-04 | 1.0145元 | 1.0895元 |
| 2026-03-03 | 1.0142元 | 1.0892元 |
| 2026-03-02 | 1.0141元 | 1.0891元 |
| 2026-02-27 | 1.0135元 | 1.0885元 |
| 2026-02-26 | 1.0134元 | 1.0884元 |
| 2026-02-25 | 1.0138元 | 1.0888元 |
| 2026-02-24 | 1.0142元 | 1.0892元 |
| 2026-02-13 | 1.0137元 | 1.0887元 |
| 2026-02-12 | 1.0136元 | 1.0886元 |
| 2026-02-11 | 1.0134元 | 1.0884元 |
| 2026-02-10 | 1.0131元 | 1.0881元 |
| 2026-02-09 | 1.0130元 | 1.0880元 |
| 2026-02-06 | 1.0126元 | 1.0876元 |
| 2026-02-05 | 1.0123元 | 1.0873元 |
| 2026-02-04 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2026-02-03 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2026-02-02 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2026-01-30 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2026-01-29 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2026-01-28 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2026-01-27 | 1.0119元 | 1.0869元 |
| 2026-01-26 | 1.0121元 | 1.0871元 |