大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.0990元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.0992元 |
| 2026-06-01 | 1.0242元 | 1.0992元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.0986元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.0974元 |
| 2026-05-25 | 1.0221元 | 1.0971元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.0967元 |
| 2026-05-21 | 1.0218元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.0218元 | 1.0968元 |
| 2026-05-19 | 1.0217元 | 1.0967元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.0961元 |
| 2026-05-15 | 1.0208元 | 1.0958元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0958元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0954元 |
| 2026-05-11 | 1.0201元 | 1.0951元 |
| 2026-05-08 | 1.0197元 | 1.0947元 |
| 2026-05-07 | 1.0196元 | 1.0946元 |
| 2026-05-06 | 1.0194元 | 1.0944元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.0947元 |
| 2026-04-29 | 1.0199元 | 1.0949元 |
| 2026-04-28 | 1.0193元 | 1.0943元 |
| 2026-04-27 | 1.0190元 | 1.0940元 |
| 2026-04-24 | 1.0193元 | 1.0943元 |
| 2026-04-23 | 1.0195元 | 1.0945元 |
| 2026-04-22 | 1.0198元 | 1.0948元 |
| 2026-04-21 | 1.0194元 | 1.0944元 |
| 2026-04-20 | 1.0191元 | 1.0941元 |
| 2026-04-17 | 1.0189元 | 1.0939元 |
| 2026-04-16 | 1.0184元 | 1.0934元 |
| 2026-04-15 | 1.0183元 | 1.0933元 |
| 2026-04-14 | 1.0182元 | 1.0932元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 1.0930元 |
| 2026-04-10 | 1.0177元 | 1.0927元 |
| 2026-04-09 | 1.0175元 | 1.0925元 |
| 2026-04-08 | 1.0175元 | 1.0925元 |
| 2026-04-07 | 1.0174元 | 1.0924元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.0920元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0916元 |
| 2026-04-01 | 1.0164元 | 1.0914元 |
| 2026-03-31 | 1.0165元 | 1.0915元 |
| 2026-03-30 | 1.0164元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.0160元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0158元 | 1.0908元 |
| 2026-03-25 | 1.0156元 | 1.0906元 |
| 2026-03-24 | 1.0155元 | 1.0905元 |
| 2026-03-23 | 1.0154元 | 1.0904元 |
| 2026-03-20 | 1.0155元 | 1.0905元 |