大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0131元 | 1.1061元 |
| 2026-10-15 | 1.0127元 | 1.1057元 |
| 2026-10-14 | 1.0127元 | 1.1057元 |
| 2026-10-13 | 1.0123元 | 1.1053元 |
| 2026-10-12 | 1.0121元 | 1.1051元 |
| 2026-10-09 | 1.0115元 | 1.1045元 |
| 2026-10-08 | 1.0112元 | 1.1042元 |
| 2026-09-30 | 1.0111元 | 1.1041元 |
| 2026-09-29 | 1.0115元 | 1.1045元 |
| 2026-09-28 | 1.0110元 | 1.1040元 |
| 2026-09-24 | 1.0110元 | 1.1040元 |
| 2026-09-23 | 1.0106元 | 1.1036元 |
| 2026-09-22 | 1.0106元 | 1.1036元 |
| 2026-09-21 | 1.0103元 | 1.1033元 |
| 2026-09-18 | 1.0100元 | 1.1030元 |
| 2026-09-17 | 1.0278元 | 1.1028元 |
| 2026-09-16 | 1.0276元 | 1.1026元 |
| 2026-09-15 | 1.0274元 | 1.1024元 |
| 2026-09-14 | 1.0272元 | 1.1022元 |
| 2026-09-11 | 1.0270元 | 1.1020元 |
| 2026-09-10 | 1.0271元 | 1.1021元 |
| 2026-09-09 | 1.0271元 | 1.1021元 |
| 2026-09-08 | 1.0271元 | 1.1021元 |
| 2026-09-07 | 1.0271元 | 1.1021元 |
| 2026-09-04 | 1.0268元 | 1.1018元 |
| 2026-09-03 | 1.0268元 | 1.1018元 |
| 2026-09-02 | 1.0265元 | 1.1015元 |
| 2026-09-01 | 1.0265元 | 1.1015元 |
| 2026-08-31 | 1.0262元 | 1.1012元 |
| 2026-08-28 | 1.0261元 | 1.1011元 |
| 2026-08-27 | 1.0261元 | 1.1011元 |
| 2026-08-26 | 1.0264元 | 1.1014元 |
| 2026-08-25 | 1.0266元 | 1.1016元 |
| 2026-08-24 | 1.0266元 | 1.1016元 |
| 2026-08-21 | 1.0262元 | 1.1012元 |
| 2026-08-20 | 1.0263元 | 1.1013元 |
| 2026-08-19 | 1.0265元 | 1.1015元 |
| 2026-08-18 | 1.0267元 | 1.1017元 |
| 2026-08-17 | 1.0264元 | 1.1014元 |
| 2026-08-14 | 1.0262元 | 1.1012元 |
| 2026-08-13 | 1.0262元 | 1.1012元 |
| 2026-08-12 | 1.0259元 | 1.1009元 |
| 2026-08-11 | 1.0258元 | 1.1008元 |
| 2026-08-10 | 1.0260元 | 1.1010元 |
| 2026-08-07 | 1.0257元 | 1.1007元 |
| 2026-08-06 | 1.0254元 | 1.1004元 |
| 2026-08-05 | 1.0254元 | 1.1004元 |
| 2026-08-04 | 1.0253元 | 1.1003元 |
| 2026-08-03 | 1.0252元 | 1.1002元 |
| 2026-07-31 | 1.0251元 | 1.1001元 |