嘉实中证1000指数增强发起式C (016777.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4694元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (2323 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式(016776) |
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嘉实中证1000指数增强发起式C(016777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-25 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-24 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-23 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-22 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-18 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-17 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-16 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-15 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-12 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-11 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-10 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-09 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-05 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-04 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-03 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-02 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-01 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-29 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-28 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-27 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-26 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-25 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-22 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-21 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-20 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-19 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-18 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-15 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-14 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-13 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-12 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-11 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-08 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-07 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-06 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-30 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-29 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-28 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-27 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-24 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-22 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-21 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-20 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-17 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-16 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-14 | 1.4008元 | 1.4008元 |