嘉实中证1000指数增强发起式C (016777.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4822元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (2562 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式(016776) |
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嘉实中证1000指数增强发起式C(016777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-11 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-08 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-07 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-06 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-30 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-29 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-28 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-27 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-24 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-22 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-21 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-20 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-17 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-16 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-14 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-13 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-09 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-03 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-02 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-01 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-31 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-27 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-26 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-25 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-24 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-23 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-20 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-19 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-18 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-17 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-16 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-13 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-03-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-11 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-10 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-09 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-03-06 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-05 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-04 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-03 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-02 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-02-27 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-02-26 | 1.4616元 | 1.4616元 |