嘉实中证1000指数增强发起式C (016777.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3171元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2707 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式A |
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嘉实中证1000指数增强发起式C(016777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-09-03 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-09-02 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-09-01 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-08-31 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-08-28 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-27 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-08-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-08-25 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-24 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-21 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-20 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-19 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-18 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-17 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-14 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-13 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-12 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-08-11 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-10 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-07 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-08-06 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-05 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-03 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-31 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-29 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-23 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-22 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-21 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-17 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-16 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-15 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-14 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-13 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-10 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-07-09 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-08 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-06 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-03 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-07-02 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-30 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-29 | 1.4683元 | 1.4683元 |