嘉实中证1000指数增强发起式C (016777.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4772元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2480 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式(016776) |
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嘉实中证1000指数增强发起式C(016777) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1.19亿 | 8,948.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1.15亿 | 8,890.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,676.16万 | 1,333.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 778.09万 | 747.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 654.06万 | 665.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 460.26万 | 493.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 357.01万 | 388.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 213.50万 | 255.07万元 | -- |