嘉实中证1000指数增强发起式C (016777.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3310元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (2636 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式A |
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嘉实中证1000指数增强发起式C(016777) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 90.56% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 90.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.71万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 65.71万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,037.76万 | 7.95% |
| 4 | 其他资产 | 129.74万 | 0.99% |
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