嘉实中证1000指数增强发起式C (016777.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3171元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2707 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式A |
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嘉实中证1000指数增强发起式C(016777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 77.69万元 | 1.00% | 7.77万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 77.69万元 | 1.00% | 7.77万元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.72万元 | 1.00% | 1.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.72万元 | 1.00% | 1.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.08万元 | 1.00% | 1.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.08万元 | 1.00% | 1.71万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |