中信建投红利智选混合A (016774.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1688元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5118 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投红利智选混合C |
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中信建投红利智选混合A(016774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-06 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-15 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-12 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-11 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-10 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-09 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-05 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-04 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-02 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-01 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-29 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-28 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-27 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-26 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-25 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-21 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-20 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-19 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-12 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-11 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-08 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-06 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-30 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-29 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-28 | 1.2630元 | 1.2630元 |