华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C (016771.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0148元 (2025-12-18) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (1012 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0148元 | 1.0395元 |
| 2025-12-17 | 1.0148元 | 1.0395元 |
| 2025-12-16 | 1.0142元 | 1.0389元 |
| 2025-12-15 | 1.0151元 | 1.0398元 |
| 2025-12-12 | 1.0153元 | 1.0400元 |
| 2025-12-11 | 1.0146元 | 1.0393元 |
| 2025-12-10 | 1.0149元 | 1.0396元 |
| 2025-12-09 | 1.0146元 | 1.0393元 |
| 2025-12-08 | 1.0151元 | 1.0398元 |
| 2025-12-05 | 1.0149元 | 1.0396元 |
| 2025-12-04 | 1.0144元 | 1.0391元 |
| 2025-12-03 | 1.0147元 | 1.0394元 |
| 2025-12-02 | 1.0151元 | 1.0398元 |
| 2025-12-01 | 1.0157元 | 1.0404元 |
| 2025-11-28 | 1.0152元 | 1.0399元 |
| 2025-11-27 | 1.0148元 | 1.0395元 |
| 2025-11-26 | 1.0149元 | 1.0396元 |
| 2025-11-25 | 1.0150元 | 1.0397元 |
| 2025-11-24 | 1.0146元 | 1.0393元 |
| 2025-11-21 | 1.0142元 | 1.0389元 |
| 2025-11-20 | 1.0167元 | 1.0414元 |
| 2025-11-19 | 1.0169元 | 1.0416元 |
| 2025-11-18 | 1.0167元 | 1.0414元 |
| 2025-11-17 | 1.0183元 | 1.0430元 |
| 2025-11-14 | 1.0191元 | 1.0438元 |
| 2025-11-13 | 1.0209元 | 1.0456元 |
| 2025-11-12 | 1.0197元 | 1.0444元 |
| 2025-11-11 | 1.0197元 | 1.0444元 |
| 2025-11-10 | 1.0197元 | 1.0444元 |
| 2025-11-07 | 1.0187元 | 1.0434元 |
| 2025-11-06 | 1.0192元 | 1.0439元 |
| 2025-11-05 | 1.0184元 | 1.0431元 |
| 2025-11-04 | 1.0186元 | 1.0433元 |
| 2025-11-03 | 1.0202元 | 1.0449元 |
| 2025-10-31 | 1.0199元 | 1.0446元 |
| 2025-10-30 | 1.0198元 | 1.0445元 |
| 2025-10-29 | 1.0211元 | 1.0458元 |
| 2025-10-28 | 1.0189元 | 1.0436元 |
| 2025-10-27 | 1.0196元 | 1.0443元 |
| 2025-10-24 | 1.0183元 | 1.0430元 |
| 2025-10-22 | 1.0177元 | 1.0424元 |
| 2025-10-20 | 1.0166元 | 1.0413元 |
| 2025-10-17 | 1.0249元 | 1.0413元 |
| 2025-10-16 | 1.0265元 | 1.0429元 |
| 2025-10-15 | 1.0269元 | 1.0433元 |
| 2025-10-13 | 1.0280元 | 1.0444元 |
| 2025-10-10 | 1.0285元 | 1.0449元 |
| 2025-10-09 | 1.0329元 | 1.0493元 |
| 2025-09-30 | 1.0303元 | 1.0467元 |
| 2025-09-29 | 1.0281元 | 1.0445元 |