华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C (016771.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0246元 (2026-02-25) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (1145 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0246元 | 1.0493元 |
| 2026-02-24 | 1.0244元 | 1.0491元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.0488元 |
| 2026-02-10 | 1.0236元 | 1.0483元 |
| 2026-02-09 | 1.0235元 | 1.0482元 |
| 2026-02-06 | 1.0210元 | 1.0457元 |
| 2026-02-05 | 1.0211元 | 1.0458元 |
| 2026-02-04 | 1.0225元 | 1.0472元 |
| 2026-02-03 | 1.0214元 | 1.0461元 |
| 2026-02-02 | 1.0186元 | 1.0433元 |
| 2026-01-30 | 1.0236元 | 1.0483元 |
| 2026-01-29 | 1.0271元 | 1.0518元 |
| 2026-01-28 | 1.0255元 | 1.0502元 |
| 2026-01-27 | 1.0234元 | 1.0481元 |
| 2026-01-26 | 1.0233元 | 1.0480元 |
| 2026-01-23 | 1.0224元 | 1.0471元 |
| 2026-01-22 | 1.0212元 | 1.0459元 |
| 2026-01-21 | 1.0211元 | 1.0458元 |
| 2026-01-20 | 1.0199元 | 1.0446元 |
| 2026-01-19 | 1.0199元 | 1.0446元 |
| 2026-01-16 | 1.0194元 | 1.0441元 |
| 2026-01-15 | 1.0193元 | 1.0440元 |
| 2026-01-14 | 1.0192元 | 1.0439元 |
| 2026-01-13 | 1.0188元 | 1.0435元 |
| 2026-01-12 | 1.0193元 | 1.0440元 |
| 2026-01-09 | 1.0182元 | 1.0429元 |
| 2026-01-08 | 1.0173元 | 1.0420元 |
| 2026-01-07 | 1.0175元 | 1.0422元 |
| 2026-01-06 | 1.0176元 | 1.0423元 |
| 2026-01-05 | 1.0168元 | 1.0415元 |
| 2025-12-29 | 1.0161元 | 1.0408元 |
| 2025-12-26 | 1.0167元 | 1.0414元 |
| 2025-12-25 | 1.0164元 | 1.0411元 |
| 2025-12-24 | 1.0162元 | 1.0409元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.0407元 |
| 2025-12-22 | 1.0157元 | 1.0404元 |
| 2025-12-19 | 1.0151元 | 1.0398元 |
| 2025-12-18 | 1.0148元 | 1.0395元 |
| 2025-12-17 | 1.0148元 | 1.0395元 |
| 2025-12-16 | 1.0142元 | 1.0389元 |
| 2025-12-15 | 1.0151元 | 1.0398元 |
| 2025-12-12 | 1.0153元 | 1.0400元 |
| 2025-12-11 | 1.0146元 | 1.0393元 |
| 2025-12-10 | 1.0149元 | 1.0396元 |
| 2025-12-09 | 1.0146元 | 1.0393元 |
| 2025-12-08 | 1.0151元 | 1.0398元 |
| 2025-12-05 | 1.0149元 | 1.0396元 |
| 2025-12-04 | 1.0144元 | 1.0391元 |
| 2025-12-03 | 1.0147元 | 1.0394元 |
| 2025-12-02 | 1.0151元 | 1.0398元 |