华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C (016771.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0148元 (2025-12-18) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (1012 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,815.76万 | 90.31% |
| 2 | 固定收益投资 | 310.61万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 310.61万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 265.60万 | 4.12% |
| 4 | 其他资产 | 47.61万 | 0.74% |
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