华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C (016771.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (1134 / 1492) |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |