华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C (016771.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0192元 (2026-01-14) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (1105 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2,057.05万 | 1,996.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,944.95万 | 1,891.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,536.56万 | 1,494.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 353.88万 | 343.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 370.10万 | 362.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 703.61万 | 690.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,510.32万 | 1,491.23万元 | -- |