华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C (016769.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0950元 (2026-02-25) 基金经理陆靖昶杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (897 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C(016769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-23 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-09 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |