华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C (016769.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0986元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (826 / 1501) |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C(016769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |