华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C (016769.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0986元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (826 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）(016768) 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C(016769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-04 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-06 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-23 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-15 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-09 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-30 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |