华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C (016769.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0950元 (2026-02-25) 基金经理陆靖昶杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (898 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C(016769) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 46.45亿 | 43.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 58.40亿 | 54.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 55.53亿 | 52.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 60.74亿 | 58.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.92亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,321.03万 | 3,270.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,125.58万 | 2,106.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,219.55万 | 4,224.19万元 | -- |