华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C (016769.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0781元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (736 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）(016768) 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C(016769) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | 0.02 元 | 23.57亿 | 4,714.54万元 | 1.86% | 1.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |