华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A (016768.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (802 / 1492) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A(016768) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 12.43亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 17.83亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 21.31亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 18.20亿 | 17.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 18.62亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.86亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,605.21万 | 2,552.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,275.89万 | 5,207.67万元 | -- |