华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A (016768.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0828元 (2025-12-17) 基金经理陆靖昶杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (747 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A(016768) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 21.31亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 18.20亿 | 17.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 18.62亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.86亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,605.21万 | 2,552.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,275.89万 | 5,207.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.33亿 | 1.34亿元 | -- |