华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A (016768.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1119元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (764 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A(016768) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 44.02亿 | 88.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.68亿 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 2.68亿 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 3.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.27亿 | 2.54% |
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