华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A (016768.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0910元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (682 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A(016768) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 35.81亿 | 92.32% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1.95亿 | 5.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,906.20万 | 0.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,045.05万 | 1.56% |
| 5 | 其他资产 | 2,382.44万 | 0.61% |
加载中......