华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A (016768.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1160元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (803 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A(016768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-08 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |