华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A (016768.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0910元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (669 / 1594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A(016768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0910元 | 1.1110元 |
| 2026-07-30 | 1.0906元 | 1.1106元 |
| 2026-07-28 | 1.0905元 | 1.1105元 |
| 2026-07-27 | 1.0924元 | 1.1124元 |
| 2026-07-24 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2026-07-23 | 1.0928元 | 1.1128元 |
| 2026-07-22 | 1.0926元 | 1.1126元 |
| 2026-07-21 | 1.0927元 | 1.1127元 |
| 2026-07-20 | 1.0902元 | 1.1102元 |
| 2026-07-17 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-07-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-04 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |