嘉合锦荣混合C(016762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-04-16 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-04-15 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-04-14 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-13 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-04-10 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-09 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-04-08 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-04-07 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-04-03 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-04-02 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-04-01 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-03-31 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-03-30 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-03-27 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-03-26 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-03-25 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-03-24 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-03-23 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-03-20 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-03-19 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-03-18 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-03-17 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-03-16 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-03-13 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-03-12 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-11 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-10 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-03-09 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-03-06 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-05 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-03-04 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-03-03 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-02 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-02-27 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-02-26 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-02-25 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-02-24 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-02-13 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-02-12 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-02-11 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-02-10 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-02-09 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-02-06 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-02-05 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-02-04 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-02-03 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-02-02 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-01-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-01-29 | 0.8261元 | 0.8261元 |