嘉合锦荣混合C(016762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-02-09 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-02-06 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-02-05 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-02-04 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-02-03 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-02-02 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-01-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-01-29 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-01-28 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-01-27 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-01-26 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-01-23 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-01-22 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-01-21 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-01-20 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-01-19 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-01-16 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-01-15 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-01-14 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-01-13 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-01-12 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-01-09 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-01-08 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-01-07 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-01-06 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-01-05 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-12-31 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2025-12-30 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2025-12-29 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2025-12-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2025-12-25 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2025-12-24 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-12-23 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2025-12-22 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2025-12-19 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-12-18 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2025-12-17 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-12-16 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-12-15 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-12-12 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-12-11 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-12-10 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2025-12-09 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2025-12-08 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-12-05 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-12-04 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-12-03 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2025-12-02 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-12-01 | 0.7689元 | 0.7689元 |