嘉合锦荣混合C (016762.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理王东旋基金类型混合型成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5576元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.15% (9063 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦荣混合(016761) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合锦荣混合C(016762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-07-16 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-07-15 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-07-14 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-07-13 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-07-10 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-07-09 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-07-08 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-07-07 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-07-06 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-07-03 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-07-02 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-07-01 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-06-30 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-06-29 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-06-26 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-25 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-06-24 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-06-23 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-06-22 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-06-18 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-06-17 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-06-16 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-06-15 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-06-12 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-06-11 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-06-10 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-06-09 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-06-08 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-06-05 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-06-04 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-06-03 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-06-02 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-06-01 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-05-29 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-05-28 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-05-27 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-05-26 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-05-25 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-05-22 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-05-21 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-05-20 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-05-19 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-05-18 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-05-15 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-05-14 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-13 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-05-12 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-11 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-08 | 0.7551元 | 0.7551元 |