嘉合锦荣混合C (016762.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理王东旋基金类型混合型成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7322元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (8925 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦荣混合(016761) |
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嘉合锦荣混合C(016762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-13 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-05-12 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-11 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-08 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-05-07 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-05-06 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-04-30 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-04-29 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-04-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-27 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-04-24 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-04-23 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-04-22 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-04-21 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-20 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-04-17 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-04-16 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-04-15 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-04-14 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-13 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-04-10 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-09 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-04-08 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-04-07 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-04-03 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-04-02 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-04-01 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-03-31 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-03-30 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-03-27 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-03-26 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-03-25 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-03-24 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-03-23 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-03-20 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-03-19 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-03-18 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-03-17 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-03-16 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-03-13 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-03-12 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-11 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-10 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-03-09 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-03-06 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-05 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-03-04 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-03-03 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-02 | 0.7580元 | 0.7580元 |