嘉合锦荣混合C (016762.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理王东旋基金类型混合型成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6271元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.43% (9145 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦荣混合(016761) |
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嘉合锦荣混合C(016762) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.68元 | 1,124.75万 | 1,654.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 1,228.93万 | 1,609.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 1,520.41万 | 1,851.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 1,946.25万 | 2,897.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1,686.78万 | 2,263.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,787.49万 | 2,393.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,223.23万 | 2,623.90万元 | -- |