中加医疗创新混合发起式A (016756.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8116元 (2025-11-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率601.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (8512 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加医疗创新混合发起式C |
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中加医疗创新混合发起式A(016756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-11-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-27 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-26 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-25 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2025-11-24 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-11-21 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2025-11-20 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-11-19 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-11-18 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-11-17 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-11-14 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-11-13 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-11-12 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-11-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-11-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-11-07 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2025-11-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-11-05 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-11-04 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-11-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-10-31 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2025-10-30 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-10-29 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-10-28 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-10-27 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-10-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-10-23 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-10-22 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-10-21 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-10-20 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-10-17 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-10-16 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-10-15 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-10-14 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-10-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-10-10 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-10-09 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-09-30 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-09-29 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-09-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-09-25 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-09-24 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-09-23 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-09-22 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-09-19 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-09-18 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-09-17 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-09-16 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-09-15 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-09-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |