中加医疗创新混合发起式A (016756.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8116元 (2025-11-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率601.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (8748 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加医疗创新混合发起式C |
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中加医疗创新混合发起式A(016756) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 1,200.71万 | 99.90% |
| 2 | 其他资产 | 1.14万 | 0.10% |
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