中加医疗创新混合发起式A (016756.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8116元 (2025-11-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率601.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (8543 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加医疗创新混合发起式C |
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中加医疗创新混合发起式A(016756) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,761.31万 | 89.20% |
| (其中) 股票 | 2,761.31万 | 89.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 327.44万 | 10.58% |
| 3 | 其他资产 | 6.86万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,852.55万 | 59.84% |
| 卫生和社会工作 | 202.15万 | 6.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.83%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 706.62万 | 22.83% |
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