中加医疗创新混合发起式A (016756.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8116元 (2025-11-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率601.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (8736 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加医疗创新混合发起式C |
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中加医疗创新混合发起式A(016756) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1,041.30万 | 1,283.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 2,758.75万 | 3,097.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,088.70万 | 1,347.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1,066.48万 | 1,344.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,008.17万 | 1,340.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1,096.41万 | 1,346.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,057.55万 | 1,365.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,104.89万 | 1,361.37万元 | -- |