中加医疗创新混合发起式A (016756.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8116元 (2025-11-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率601.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (8512 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加医疗创新混合发起式C |
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中加医疗创新混合发起式A(016756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.18万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.01万元 | 1.20% | 2.84万元 | 0.20% |
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.10万元 | 1.20% | 1.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 21.36万元 | 1.20% | 3.06万元 | 0.20% |