中加医疗创新混合发起式A (016756.jj 已退市) 中加基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-28 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30退市时间2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8116元 (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (8728 / 9064) |
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中加医疗创新混合发起式A(016756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.18万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.01万元 | 1.20% | 2.84万元 | 0.20% |
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |