申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.95亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.42亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6,695.57万 | 6,197.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,567.59万 | 6,128.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8,203.38万 | 7,673.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,880.11万 | 5,565.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.41亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.37亿 | 1.31亿元 | -- |