申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C (016749.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0858元 (2026-02-13) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3349 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.75亿 | 98.27% |
| (其中) 债券 | 2.75亿 | 98.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 80.54万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 403.94万 | 1.44% |
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