申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C (016749.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0858元 (2026-02-13) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3351 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |