申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C (016749.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0799元 (2025-12-19) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3341 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 12.88万元 | 0.20% | 3.22万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 21.21万元 | 0.20% | 5.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6.00万元 | 0.20% | 1.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 29.84万元 | 0.20% | 7.46万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |