长城永利债券C(016744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0842元 | 1.0949元 |
| 2026-08-27 | 1.0843元 | 1.0950元 |
| 2026-08-26 | 1.0856元 | 1.0963元 |
| 2026-08-25 | 1.0863元 | 1.0970元 |
| 2026-08-24 | 1.0865元 | 1.0972元 |
| 2026-08-21 | 1.0857元 | 1.0964元 |
| 2026-08-20 | 1.0859元 | 1.0966元 |
| 2026-08-19 | 1.0861元 | 1.0968元 |
| 2026-08-18 | 1.0874元 | 1.0981元 |
| 2026-08-17 | 1.0867元 | 1.0974元 |
| 2026-08-14 | 1.0865元 | 1.0972元 |
| 2026-08-13 | 1.0866元 | 1.0973元 |
| 2026-08-12 | 1.0853元 | 1.0960元 |
| 2026-08-11 | 1.0853元 | 1.0960元 |
| 2026-08-10 | 1.0864元 | 1.0971元 |
| 2026-08-07 | 1.0850元 | 1.0957元 |
| 2026-08-06 | 1.0839元 | 1.0946元 |
| 2026-08-05 | 1.0837元 | 1.0944元 |
| 2026-08-04 | 1.0840元 | 1.0947元 |
| 2026-08-03 | 1.0835元 | 1.0942元 |
| 2026-07-31 | 1.0834元 | 1.0941元 |
| 2026-07-30 | 1.0827元 | 1.0934元 |
| 2026-07-29 | 1.0808元 | 1.0915元 |
| 2026-07-28 | 1.0810元 | 1.0917元 |
| 2026-07-27 | 1.0810元 | 1.0917元 |
| 2026-07-24 | 1.0810元 | 1.0917元 |
| 2026-07-23 | 1.0804元 | 1.0911元 |
| 2026-07-22 | 1.0805元 | 1.0912元 |
| 2026-07-21 | 1.0783元 | 1.0890元 |
| 2026-07-20 | 1.0781元 | 1.0888元 |
| 2026-07-17 | 1.0786元 | 1.0893元 |
| 2026-07-16 | 1.0779元 | 1.0886元 |
| 2026-07-15 | 1.0784元 | 1.0891元 |
| 2026-07-14 | 1.0784元 | 1.0891元 |
| 2026-07-13 | 1.0779元 | 1.0886元 |
| 2026-07-10 | 1.0787元 | 1.0894元 |
| 2026-07-09 | 1.0787元 | 1.0894元 |
| 2026-07-08 | 1.0788元 | 1.0895元 |
| 2026-07-07 | 1.0784元 | 1.0891元 |
| 2026-07-06 | 1.0786元 | 1.0893元 |
| 2026-07-03 | 1.0777元 | 1.0884元 |
| 2026-07-02 | 1.0782元 | 1.0889元 |
| 2026-07-01 | 1.0783元 | 1.0890元 |
| 2026-06-30 | 1.0796元 | 1.0903元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.0916元 |
| 2026-06-26 | 1.0799元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0795元 | 1.0902元 |
| 2026-06-24 | 1.0787元 | 1.0894元 |
| 2026-06-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |