长城永利债券C (016744.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0777元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5165 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城永利债券(016743) |
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长城永利债券C(016744) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.13% | 0.34% | 0.23% | 0.22% | -0.04% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% |
| 2025 | 0.08% | -0.69% | -0.20% | 0.53% | 0.06% | 0.18% | -0.009% | -0.08% | -0.29% | 0.49% | -0.28% | -0.28% | -0.49% |
| 2024 | 0.53% | 0.67% | 0.30% | 0.25% | 0.35% | 0.50% | 0.52% | -0.06% | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.40% | 5.29% |
| 2023 | 0.14% | 0.05% | 0.53% | 0.25% | 0.59% | 0.32% | 0.010% | 0.39% | -0.11% | 0.04% | 0.010% | 0.74% | 3.01% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% |