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净值&收盘价
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费用
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概况
公告
长城永利债券C
(016744.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-13
总资产规模
21.78万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0784
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(5105 / 7391)
相关基金:
主从基金:
长城永利债券(016743)
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长城永利债券C(016744) - 历史资产组合