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公告
长城永利债券C
(016744.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-13
总资产规模
2.58亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0796
元
(
2026-01-16
)
基金经理
魏建
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.51%
(4879 / 7187)
相关基金:
主从基金:
长城永利债券A
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长城永利债券C(016744) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
2.58亿
2.38亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
3.07亿
2.83亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
3.06亿
2.84亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
5.46亿
5.03亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
38.86万
36.56万
元
--
2024-06-30
1.06
元
24.85万
23.50万
元
--
2024-03-31
--
22.46万
21.47万
元
--