长城永利债券C(016744) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 36.02万 | 33.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 21.78万 | 20.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8.47亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.58亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.07亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.06亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.46亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 38.86万 | 36.56万元 | -- |